有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 139,096,758 | 68.70 |
| ケイマン | 61,203,044 | 30.22 | |
| 小計 | 200,299,802 | 98.92 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,168,446 | 1.07 |
| 合計(純資産総額) | 202,468,248 | 100.00 | |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 475,264,325 | 67.95 |
| ケイマン | 218,128,680 | 31.18 | |
| 小計 | 693,393,005 | 99.14 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,987,869 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | 699,380,874 | 100.00 | |
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