半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 92,429,901 | 66.34 |
| ケイマン諸島 | 44,754,980 | 32.12 | |
| 小計 | 137,184,881 | 98.46 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,142,628 | 1.53 |
| 合計(純資産総額) | 139,327,509 | 100.00 | |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 328,042,436 | 66.47 |
| ケイマン諸島 | 157,901,913 | 31.99 | |
| 小計 | 485,944,349 | 98.46 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,574,885 | 1.53 |
| 合計(純資産総額) | 493,519,234 | 100.00 | |
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