有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 128,384,896 | 56.18 |
| ルクセンブルグ | 48,225,296 | 21.10 | |
| ケイマン諸島 | 49,782,336 | 21.78 | |
| 小計 | 226,392,528 | 99.07 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,124,333 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | 228,516,861 | 100.00 | |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 368,406,733 | 56.12 |
| ルクセンブルグ | 139,152,906 | 21.20 | |
| ケイマン諸島 | 143,853,525 | 21.91 | |
| 小計 | 651,413,164 | 99.24 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,951,386 | 0.75 |
| 合計(純資産総額) | 656,364,550 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
