有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 191,230,381 | 80.94 |
| ケイマン諸島 | 41,686,758 | 17.64 | |
| 小計 | 232,917,139 | 98.59 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,321,870 | 1.40 |
| 合計(純資産総額) | 236,239,009 | 100.00 | |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 381,801,678 | 81.42 |
| ケイマン諸島 | 82,120,794 | 17.51 | |
| 小計 | 463,922,472 | 98.93 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,006,087 | 1.06 |
| 合計(純資産総額) | 468,928,559 | 100.00 | |
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