有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 64,806,976 | 63.69 |
| ケイマン諸島 | 35,110,959 | 34.50 | |
| 小計 | 99,917,935 | 98.19 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,835,011 | 1.80 |
| 合計(純資産総額) | 101,752,946 | 100.00 | |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 226,565,117 | 63.88 |
| ケイマン諸島 | 122,062,949 | 34.41 | |
| 小計 | 348,628,066 | 98.30 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,007,635 | 1.69 |
| 合計(純資産総額) | 354,635,701 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
