半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 168,672,730 | 84.32 |
| ケイマン諸島 | 29,614,244 | 14.80 | |
| 小計 | 198,286,974 | 99.12 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,747,568 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 200,034,542 | 100.00 | |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 454,224,448 | 84.28 |
| ケイマン諸島 | 80,146,275 | 14.87 | |
| 小計 | 534,370,723 | 99.15 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,532,343 | 0.84 |
| 合計(純資産総額) | 538,903,066 | 100.00 | |
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