半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/17-2026/06/15)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 45,880,865 | 66.68 |
| ケイマン諸島 | 22,305,288 | 32.41 | |
| 小計 | 68,186,153 | 99.10 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 618,314 | 0.89 |
| 合計(純資産総額) | 68,804,467 | 100.00 | |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 486,536,716 | 66.56 |
| ケイマン諸島 | 240,334,710 | 32.88 | |
| 小計 | 726,871,426 | 99.44 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,069,011 | 0.55 |
| 合計(純資産総額) | 730,940,437 | 100.00 | |
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