半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2024/06/17)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 30,070,650 | 68.95 |
| ケイマン諸島 | 13,205,175 | 30.28 | |
| 小計 | 43,275,825 | 99.24 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 330,138 | 0.75 |
| 合計(純資産総額) | 43,605,963 | 100.00 | |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 334,491,308 | 68.24 |
| ケイマン諸島 | 147,971,615 | 30.19 | |
| 小計 | 482,462,923 | 98.43 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,666,696 | 1.56 |
| 合計(純資産総額) | 490,129,619 | 100.00 | |
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