半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 147,966,491 | 56.00 |
| ルクセンブルグ | 55,644,597 | 21.06 | |
| ケイマン諸島 | 57,775,620 | 21.86 | |
| 小計 | 261,386,708 | 98.94 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,798,615 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | 264,185,323 | 100.00 | |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 292,500,000 | 56.45 |
| ルクセンブルグ | 107,300,940 | 20.71 | |
| ケイマン諸島 | 113,177,515 | 21.84 | |
| 小計 | 512,978,455 | 99.01 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,122,975 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 518,101,430 | 100.00 | |
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