有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2025/06/16)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 36,268,821 | 66.26 |
| ケイマン諸島 | 18,150,192 | 33.16 | |
| 小計 | 54,419,013 | 99.42 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 313,366 | 0.57 |
| 合計(純資産総額) | 54,732,379 | 100.00 | |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 363,270,336 | 66.06 |
| ケイマン諸島 | 181,690,928 | 33.04 | |
| 小計 | 544,961,264 | 99.10 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,910,348 | 0.89 |
| 合計(純資産総額) | 549,871,612 | 100.00 | |
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