半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 24,901,405 | 67.93 |
| ケイマン諸島 | 11,436,438 | 31.20 | |
| 小計 | 36,337,843 | 99.13 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 315,830 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | 36,653,673 | 100.00 | |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 231,794,022 | 68.00 |
| ケイマン諸島 | 106,454,019 | 31.23 | |
| 小計 | 338,248,041 | 99.23 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,606,923 | 0.76 |
| 合計(純資産総額) | 340,854,964 | 100.00 | |
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