半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-平成30年12月15日)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 116,913,026 | 55.75 |
| ルクセンブルグ | 45,251,140 | 21.57 | |
| ケイマン諸島 | 45,966,459 | 21.92 | |
| 小計 | 208,130,625 | 99.25 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,566,478 | 0.74 |
| 合計(純資産総額) | 209,697,103 | 100.00 | |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 329,822,148 | 55.54 |
| ルクセンブルグ | 130,506,656 | 21.97 | |
| ケイマン諸島 | 128,249,366 | 21.59 | |
| 小計 | 588,578,170 | 99.12 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,222,978 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 593,801,148 | 100.00 | |
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