半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 136,351,698 | 68.32 |
| ケイマン諸島 | 60,862,923 | 30.49 | |
| 小計 | 197,214,621 | 98.82 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,352,884 | 1.17 |
| 合計(純資産総額) | 199,567,505 | 100.00 | |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 329,261,049 | 68.38 |
| ケイマン諸島 | 147,055,997 | 30.54 | |
| 小計 | 476,317,046 | 98.93 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,144,486 | 1.06 |
| 合計(純資産総額) | 481,461,532 | 100.00 | |
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