半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成26年12月16日)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 136,729,231 | 70.06 |
| ケイマン | 56,653,740 | 29.03 | |
| 小計 | 193,382,971 | 99.10 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,755,829 | 0.89 |
| 合計(純資産総額) | 195,138,800 | 100.00 | |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 679,462,408 | 69.94 |
| ケイマン | 282,871,040 | 29.11 | |
| 小計 | 962,333,448 | 99.05 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,137,016 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | 971,470,464 | 100.00 | |
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