半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 50,227,941 | 57.96 |
| ケイマン諸島 | 35,555,527 | 41.03 | |
| 小計 | 85,783,468 | 99.00 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 865,962 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 86,649,430 | 100.00 | |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 198,341,279 | 58.02 |
| ケイマン諸島 | 140,349,246 | 41.05 | |
| 小計 | 338,690,525 | 99.07 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,157,567 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | 341,848,092 | 100.00 | |
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