有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 83,042,654 | 66.02 |
| ルクセンブルグ | 1,023,377 | 0.81 | |
| ケイマン諸島 | 40,468,428 | 32.17 | |
| 小計 | 124,534,459 | 99.00 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,245,973 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 125,780,432 | 100.00 | |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 323,798,741 | 65.51 |
| ルクセンブルグ | 3,480,101 | 0.70 | |
| ケイマン諸島 | 162,368,717 | 32.85 | |
| 小計 | 489,647,559 | 99.06 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,617,276 | 0.93 |
| 合計(純資産総額) | 494,264,835 | 100.00 | |
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