有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 116,546,853 | 54.86 |
| ルクセンブルグ | 46,738,277 | 22.00 | |
| ケイマン諸島 | 46,548,432 | 21.91 | |
| 小計 | 209,833,562 | 98.78 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,590,854 | 1.21 |
| 合計(純資産総額) | 212,424,416 | 100.00 | |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 310,912,651 | 55.44 |
| ルクセンブルグ | 120,569,112 | 21.50 | |
| ケイマン諸島 | 123,575,550 | 22.03 | |
| 小計 | 555,057,313 | 98.98 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,705,442 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 560,762,755 | 100.00 | |
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