有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
(1)【投資状況】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 237,728,172 | 77.89 |
| ケイマン諸島 | 64,949,010 | 21.28 | |
| 小計 | 302,677,182 | 99.18 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,494,751 | 0.81 |
| 合計(純資産総額) | 305,171,933 | 100.00 | |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 440,945,876 | 76.27 |
| ケイマン諸島 | 124,337,224 | 21.50 | |
| 小計 | 565,283,100 | 97.77 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,844,904 | 2.22 |
| 合計(純資産総額) | 578,128,004 | 100.00 | |
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