有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間末 (平成25年10月15日) | 第12期計算期間末 (平成26年 4月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,974,951 | 2,041,625 |
| コール・ローン | 81,792,461 | 124,018,697 |
| 投資証券 | 4,103,557,917 | 4,811,735,922 |
| 未収利息 | 67 | 67 |
| 流動資産合計 | 4,187,325,396 | 4,937,796,311 |
| 資産合計 | 4,187,325,396 | 4,937,796,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,718,348 | 11,819,059 |
| 未払受託者報酬 | 897,027 | 932,715 |
| 未払委託者報酬 | 24,668,238 | 25,649,653 |
| その他未払費用 | 394,172 | 1,106,631 |
| 流動負債合計 | 28,677,785 | 39,508,058 |
| 負債合計 | 28,677,785 | 39,508,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,573,754,524 | 5,193,632,755 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,415,106,913 | △295,344,502 |
| (分配準備積立金) | 783,694 | 293,847,050 |
| 元本等合計 | 4,158,647,611 | 4,898,288,253 |
| 純資産合計 | 4,158,647,611 | 4,898,288,253 |
| 負債純資産合計 | 4,187,325,396 | 4,937,796,311 |
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