有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間末 (平成27年 4月15日) | 第15期計算期間末 (平成27年10月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,398,262 | 2,387,314 |
| コール・ローン | 95,384,519 | 121,337,609 |
| 投資証券 | 4,117,483,348 | 4,090,696,929 |
| 未収利息 | 26 | 33 |
| 流動資産合計 | 4,215,266,155 | 4,214,421,885 |
| 資産合計 | 4,215,266,155 | 4,214,421,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,913,170 | 9,892,601 |
| 未払受託者報酬 | 967,895 | 950,278 |
| 未払委託者報酬 | 26,617,067 | 26,132,700 |
| その他未払費用 | 1,245,077 | 1,074,011 |
| 流動負債合計 | 43,743,209 | 38,049,590 |
| 負債合計 | 43,743,209 | 38,049,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,950,918,428 | 4,358,219,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 220,604,518 | △181,846,913 |
| (分配準備積立金) | 516,337,126 | 395,368,909 |
| 元本等合計 | 4,171,522,946 | 4,176,372,295 |
| 純資産合計 | 4,171,522,946 | 4,176,372,295 |
| 負債純資産合計 | 4,215,266,155 | 4,214,421,885 |
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