有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間末 (2019年 4月15日) | 第23期計算期間末 (2019年10月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,351,438 | 3,540,600 |
| 金銭信託 | 58,645,205 | - |
| コール・ローン | - | 63,009,677 |
| 投資証券 | 2,312,341,794 | 1,806,929,125 |
| 流動資産合計 | 2,373,338,437 | 1,873,479,402 |
| 資産合計 | 2,373,338,437 | 1,873,479,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,010,738 | 3,933,280 |
| 未払受託者報酬 | 498,539 | 446,379 |
| 未払委託者報酬 | 13,709,876 | 12,275,323 |
| 未払利息 | - | 129 |
| その他未払費用 | 774,357 | 786,225 |
| 流動負債合計 | 21,993,510 | 17,441,336 |
| 負債合計 | 21,993,510 | 17,441,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,300,655,941 | 2,090,613,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,688,986 | △234,575,833 |
| (分配準備積立金) | 156,042,970 | 138,625,885 |
| 元本等合計 | 2,351,344,927 | 1,856,038,066 |
| 純資産合計 | 2,351,344,927 | 1,856,038,066 |
| 負債純資産合計 | 2,373,338,437 | 1,873,479,402 |
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