有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間末 (平成29年4月17日) | 第19期計算期間末 (平成29年10月16日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,180,042 | 2,265,358 |
| コール・ローン | 68,473,074 | 104,326,521 |
| 投資証券 | 2,424,759,698 | 2,485,384,566 |
| 流動資産合計 | 2,495,412,814 | 2,591,976,445 |
| 資産合計 | 2,495,412,814 | 2,591,976,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,768,327 | 1,941,146 |
| 未払受託者報酬 | 542,856 | 546,132 |
| 未払委託者報酬 | 14,928,445 | 15,018,548 |
| 未払利息 | 181 | 300 |
| その他未払費用 | 845,713 | 897,789 |
| 流動負債合計 | 19,085,522 | 18,403,915 |
| 負債合計 | 19,085,522 | 18,403,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,082,746,451 | 2,970,562,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △606,419,159 | △396,990,356 |
| (分配準備積立金) | 254,003,218 | 230,112,915 |
| 元本等合計 | 2,476,327,292 | 2,573,572,530 |
| 純資産合計 | 2,476,327,292 | 2,573,572,530 |
| 負債純資産合計 | 2,495,412,814 | 2,591,976,445 |
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