有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/04/16-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期計算期間末 (2024年 4月15日) | 第33期計算期間末 (2024年10月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 669,377 | 711,157 |
| コール・ローン | 67,918,076 | 75,933,998 |
| 投資証券 | 2,776,571,852 | 2,426,985,126 |
| 未収利息 | 13 | 228 |
| 流動資産合計 | 2,845,159,318 | 2,503,630,509 |
| 資産合計 | 2,845,159,318 | 2,503,630,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,225,240 |
| 未払受託者報酬 | 597,695 | 562,165 |
| 未払委託者報酬 | 16,436,646 | 15,459,394 |
| その他未払費用 | 721,056 | 753,354 |
| 流動負債合計 | 17,755,397 | 19,000,153 |
| 負債合計 | 17,755,397 | 19,000,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,548,670,153 | 1,444,543,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,278,733,768 | 1,040,087,144 |
| (分配準備積立金) | 726,076,925 | 644,797,416 |
| 元本等合計 | 2,827,403,921 | 2,484,630,356 |
| 純資産合計 | 2,827,403,921 | 2,484,630,356 |
| 負債純資産合計 | 2,845,159,318 | 2,503,630,509 |
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