有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期計算期間末 (2021年10月15日) | 第28期計算期間末 (2022年 4月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,737,724 | 105,244,444 |
| コール・ローン | 52,255,915 | 149,234,291 |
| 投資証券 | 1,935,083,076 | 3,190,374,332 |
| 流動資産合計 | 1,991,076,715 | 3,444,853,067 |
| 資産合計 | 1,991,076,715 | 3,444,853,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 101,096,000 |
| 未払解約金 | 1,722,058 | 9,046,200 |
| 未払受託者報酬 | 403,979 | 481,243 |
| 未払委託者報酬 | 11,109,447 | 13,234,115 |
| 未払利息 | 128 | 408 |
| その他未払費用 | 699,157 | 682,930 |
| 流動負債合計 | 13,934,769 | 124,540,896 |
| 負債合計 | 13,934,769 | 124,540,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,557,398,451 | 1,984,895,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 419,743,495 | 1,335,416,604 |
| (分配準備積立金) | 480,197,254 | 1,021,721,188 |
| 元本等合計 | 1,977,141,946 | 3,320,312,171 |
| 純資産合計 | 1,977,141,946 | 3,320,312,171 |
| 負債純資産合計 | 1,991,076,715 | 3,444,853,067 |
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