有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/10/18-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期計算期間末 (2022年10月17日) | 第30期計算期間末 (2023年 4月17日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 456,501 | 437,734 |
| コール・ローン | 95,779,120 | 67,641,296 |
| 投資証券 | 3,085,764,953 | 2,570,361,876 |
| 流動資産合計 | 3,182,000,574 | 2,638,440,906 |
| 資産合計 | 3,182,000,574 | 2,638,440,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,515,307 | 11,146,487 |
| 未払受託者報酬 | 700,417 | 586,427 |
| 未払委託者報酬 | 19,261,218 | 16,126,648 |
| 未払利息 | 262 | 200 |
| その他未払費用 | 741,603 | 678,661 |
| 流動負債合計 | 30,218,807 | 28,538,423 |
| 負債合計 | 30,218,807 | 28,538,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,915,597,358 | 1,827,275,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,236,184,409 | 782,627,023 |
| (分配準備積立金) | 661,823,756 | 594,229,415 |
| 元本等合計 | 3,151,781,767 | 2,609,902,483 |
| 純資産合計 | 3,151,781,767 | 2,609,902,483 |
| 負債純資産合計 | 3,182,000,574 | 2,638,440,906 |
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