有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/10/16-2025/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期計算期間末 (2024年10月15日) | 第34期計算期間末 (2025年 4月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 711,157 | 741,694 |
| コール・ローン | 75,933,998 | 53,906,164 |
| 投資証券 | 2,426,985,126 | 2,216,917,597 |
| 未収利息 | 228 | 516 |
| 流動資産合計 | 2,503,630,509 | 2,271,565,971 |
| 資産合計 | 2,503,630,509 | 2,271,565,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,225,240 | 3,324,618 |
| 未払受託者報酬 | 562,165 | 552,240 |
| 未払委託者報酬 | 15,459,394 | 15,186,560 |
| その他未払費用 | 753,354 | 793,160 |
| 流動負債合計 | 19,000,153 | 19,856,578 |
| 負債合計 | 19,000,153 | 19,856,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,444,543,212 | 1,338,498,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,040,087,144 | 913,211,319 |
| (分配準備積立金) | 644,797,416 | 563,694,236 |
| 元本等合計 | 2,484,630,356 | 2,251,709,393 |
| 純資産合計 | 2,484,630,356 | 2,251,709,393 |
| 負債純資産合計 | 2,503,630,509 | 2,271,565,971 |
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