有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間末 (平成27年10月15日) | 第16期計算期間末 (平成28年 4月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,387,314 | 2,203,779 |
| 金銭信託 | - | 84,301,363 |
| コール・ローン | 121,337,609 | - |
| 投資証券 | 4,090,696,929 | 2,470,454,372 |
| 未収利息 | 33 | - |
| 流動資産合計 | 4,214,421,885 | 2,556,959,514 |
| 資産合計 | 4,214,421,885 | 2,556,959,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,892,601 | 3,041,698 |
| 未払受託者報酬 | 950,278 | 641,264 |
| 未払委託者報酬 | 26,132,700 | 17,634,625 |
| その他未払費用 | 1,074,011 | 962,445 |
| 流動負債合計 | 38,049,590 | 22,280,032 |
| 負債合計 | 38,049,590 | 22,280,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,358,219,208 | 3,283,356,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △181,846,913 | △748,677,374 |
| (分配準備積立金) | 395,368,909 | 294,085,697 |
| 元本等合計 | 4,176,372,295 | 2,534,679,482 |
| 純資産合計 | 4,176,372,295 | 2,534,679,482 |
| 負債純資産合計 | 4,214,421,885 | 2,556,959,514 |
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