有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期計算期間末 (2020年10月15日) | 第26期計算期間末 (2021年 4月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,455,778 | 3,575,181 |
| コール・ローン | 26,415,111 | 35,273,192 |
| 投資証券 | 1,654,754,589 | 1,739,823,802 |
| 派生商品評価勘定 | 37,560 | 156,807 |
| 未収入金 | 21,051,885 | 32,672,951 |
| 流動資産合計 | 1,705,714,923 | 1,811,501,933 |
| 資産合計 | 1,705,714,923 | 1,811,501,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,770,112 | 11,824,706 |
| 未払受託者報酬 | 348,410 | 372,548 |
| 未払委託者報酬 | 9,581,133 | 10,244,849 |
| 未払利息 | 53 | 77 |
| その他未払費用 | 804,538 | 662,112 |
| 流動負債合計 | 12,504,246 | 23,104,292 |
| 負債合計 | 12,504,246 | 23,104,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,955,435,214 | 1,721,121,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △262,224,537 | 67,276,154 |
| (分配準備積立金) | 124,147,506 | 154,916,012 |
| 元本等合計 | 1,693,210,677 | 1,788,397,641 |
| 純資産合計 | 1,693,210,677 | 1,788,397,641 |
| 負債純資産合計 | 1,705,714,923 | 1,811,501,933 |
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