- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/04/18-2023/10/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期計算期間末 (2023年 4月17日) | 第31期計算期間末 (2023年10月16日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 437,734 | 570,675 |
| コール・ローン | 67,641,296 | 71,898,334 |
| 投資証券 | 2,570,361,876 | 2,611,877,525 |
| 未収入金 | - | 14,959,762 |
| 流動資産合計 | 2,638,440,906 | 2,699,306,296 |
| 資産合計 | 2,638,440,906 | 2,699,306,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 95,365 |
| 未払解約金 | 11,146,487 | 19,843,712 |
| 未払受託者報酬 | 586,427 | 610,089 |
| 未払委託者報酬 | 16,126,648 | 16,777,284 |
| 未払利息 | 200 | 214 |
| その他未払費用 | 678,661 | 749,068 |
| 流動負債合計 | 28,538,423 | 38,075,732 |
| 負債合計 | 28,538,423 | 38,075,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,827,275,460 | 1,715,200,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 782,627,023 | 946,029,650 |
| (分配準備積立金) | 594,229,415 | 518,680,275 |
| 元本等合計 | 2,609,902,483 | 2,661,230,564 |
| 純資産合計 | 2,609,902,483 | 2,661,230,564 |
| 負債純資産合計 | 2,638,440,906 | 2,699,306,296 |
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