有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期計算期間末 (2020年 4月15日) | 第25期計算期間末 (2020年10月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,516,605 | 3,455,778 |
| コール・ローン | 61,402,487 | 26,415,111 |
| 投資証券 | 1,439,777,865 | 1,654,754,589 |
| 派生商品評価勘定 | - | 37,560 |
| 未収入金 | - | 21,051,885 |
| 流動資産合計 | 1,504,696,957 | 1,705,714,923 |
| 資産合計 | 1,504,696,957 | 1,705,714,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,770,112 |
| 未払受託者報酬 | 398,274 | 348,410 |
| 未払委託者報酬 | 10,952,451 | 9,581,133 |
| 未払利息 | 159 | 53 |
| その他未払費用 | 569,435 | 804,538 |
| 流動負債合計 | 11,920,319 | 12,504,246 |
| 負債合計 | 11,920,319 | 12,504,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,985,249,507 | 1,955,435,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △492,472,869 | △262,224,537 |
| (分配準備積立金) | 128,202,890 | 124,147,506 |
| 元本等合計 | 1,492,776,638 | 1,693,210,677 |
| 純資産合計 | 1,492,776,638 | 1,693,210,677 |
| 負債純資産合計 | 1,504,696,957 | 1,705,714,923 |
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