有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間末 (2019年10月15日) | 第24期計算期間末 (2020年 4月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,540,600 | 3,516,605 |
| コール・ローン | 63,009,677 | 61,402,487 |
| 投資証券 | 1,806,929,125 | 1,439,777,865 |
| 流動資産合計 | 1,873,479,402 | 1,504,696,957 |
| 資産合計 | 1,873,479,402 | 1,504,696,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,933,280 | - |
| 未払受託者報酬 | 446,379 | 398,274 |
| 未払委託者報酬 | 12,275,323 | 10,952,451 |
| 未払利息 | 129 | 159 |
| その他未払費用 | 786,225 | 569,435 |
| 流動負債合計 | 17,441,336 | 11,920,319 |
| 負債合計 | 17,441,336 | 11,920,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,090,613,899 | 1,985,249,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △234,575,833 | △492,472,869 |
| (分配準備積立金) | 138,625,885 | 128,202,890 |
| 元本等合計 | 1,856,038,066 | 1,492,776,638 |
| 純資産合計 | 1,856,038,066 | 1,492,776,638 |
| 負債純資産合計 | 1,873,479,402 | 1,504,696,957 |
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