有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間末 (平成30年10月15日) | 第22期計算期間末 (平成31年 4月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,320,812 | 2,351,438 |
| 金銭信託 | - | 58,645,205 |
| コール・ローン | 64,131,990 | - |
| 投資証券 | 2,246,474,491 | 2,312,341,794 |
| 流動資産合計 | 2,312,927,293 | 2,373,338,437 |
| 資産合計 | 2,312,927,293 | 2,373,338,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,789,281 | 7,010,738 |
| 未払受託者報酬 | 528,710 | 498,539 |
| 未払委託者報酬 | 14,539,336 | 13,709,876 |
| 未払利息 | 188 | - |
| その他未払費用 | 813,255 | 774,357 |
| 流動負債合計 | 19,670,770 | 21,993,510 |
| 負債合計 | 19,670,770 | 21,993,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,588,660,780 | 2,300,655,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △295,404,257 | 50,688,986 |
| (分配準備積立金) | 177,223,049 | 156,042,970 |
| 元本等合計 | 2,293,256,523 | 2,351,344,927 |
| 純資産合計 | 2,293,256,523 | 2,351,344,927 |
| 負債純資産合計 | 2,312,927,293 | 2,373,338,437 |
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