有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間末 (平成29年10月16日) | 第20期計算期間末 (平成30年4月16日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,265,358 | 2,205,490 |
| 金銭信託 | - | 54,817,751 |
| コール・ローン | 104,326,521 | - |
| 投資証券 | 2,485,384,566 | 2,393,056,585 |
| 派生商品評価勘定 | - | 17,400 |
| 流動資産合計 | 2,591,976,445 | 2,450,097,226 |
| 資産合計 | 2,591,976,445 | 2,450,097,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,941,146 | 1,158,905 |
| 未払受託者報酬 | 546,132 | 525,462 |
| 未払委託者報酬 | 15,018,548 | 14,450,222 |
| 未払利息 | 300 | - |
| その他未払費用 | 897,789 | 797,126 |
| 流動負債合計 | 18,403,915 | 16,931,715 |
| 負債合計 | 18,403,915 | 16,931,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,970,562,886 | 2,645,392,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △396,990,356 | △212,226,958 |
| (分配準備積立金) | 230,112,915 | 201,218,434 |
| 元本等合計 | 2,573,572,530 | 2,433,165,511 |
| 純資産合計 | 2,573,572,530 | 2,433,165,511 |
| 負債純資産合計 | 2,591,976,445 | 2,450,097,226 |
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