有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間末 (平成30年4月16日) | 第21期計算期間末 (平成30年10月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,205,490 | 2,320,812 |
| 金銭信託 | 54,817,751 | - |
| コール・ローン | - | 64,131,990 |
| 投資証券 | 2,393,056,585 | 2,246,474,491 |
| 派生商品評価勘定 | 17,400 | - |
| 流動資産合計 | 2,450,097,226 | 2,312,927,293 |
| 資産合計 | 2,450,097,226 | 2,312,927,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,158,905 | 3,789,281 |
| 未払受託者報酬 | 525,462 | 528,710 |
| 未払委託者報酬 | 14,450,222 | 14,539,336 |
| 未払利息 | - | 188 |
| その他未払費用 | 797,126 | 813,255 |
| 流動負債合計 | 16,931,715 | 19,670,770 |
| 負債合計 | 16,931,715 | 19,670,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,645,392,469 | 2,588,660,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △212,226,958 | △295,404,257 |
| (分配準備積立金) | 201,218,434 | 177,223,049 |
| 元本等合計 | 2,433,165,511 | 2,293,256,523 |
| 純資産合計 | 2,433,165,511 | 2,293,256,523 |
| 負債純資産合計 | 2,450,097,226 | 2,312,927,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
