有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期計算期間末 (2021年 4月15日) | 第27期計算期間末 (2021年10月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,575,181 | 3,737,724 |
| コール・ローン | 35,273,192 | 52,255,915 |
| 投資証券 | 1,739,823,802 | 1,935,083,076 |
| 派生商品評価勘定 | 156,807 | - |
| 未収入金 | 32,672,951 | - |
| 流動資産合計 | 1,811,501,933 | 1,991,076,715 |
| 資産合計 | 1,811,501,933 | 1,991,076,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,824,706 | 1,722,058 |
| 未払受託者報酬 | 372,548 | 403,979 |
| 未払委託者報酬 | 10,244,849 | 11,109,447 |
| 未払利息 | 77 | 128 |
| その他未払費用 | 662,112 | 699,157 |
| 流動負債合計 | 23,104,292 | 13,934,769 |
| 負債合計 | 23,104,292 | 13,934,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,721,121,487 | 1,557,398,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,276,154 | 419,743,495 |
| (分配準備積立金) | 154,916,012 | 480,197,254 |
| 元本等合計 | 1,788,397,641 | 1,977,141,946 |
| 純資産合計 | 1,788,397,641 | 1,977,141,946 |
| 負債純資産合計 | 1,811,501,933 | 1,991,076,715 |
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