有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間末 (平成26年 4月15日) | 第13期計算期間末 (平成26年10月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,041,625 | 2,150,550 |
| コール・ローン | 124,018,697 | 175,461,591 |
| 投資証券 | 4,811,735,922 | 4,819,320,913 |
| 未収利息 | 67 | 96 |
| 流動資産合計 | 4,937,796,311 | 4,996,933,150 |
| 資産合計 | 4,937,796,311 | 4,996,933,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 47,025,043 |
| 未払解約金 | 11,819,059 | - |
| 未払受託者報酬 | 932,715 | 1,073,978 |
| 未払委託者報酬 | 25,649,653 | 29,534,415 |
| その他未払費用 | 1,106,631 | 954,552 |
| 流動負債合計 | 39,508,058 | 78,587,988 |
| 負債合計 | 39,508,058 | 78,587,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,193,632,755 | 4,702,504,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △295,344,502 | 215,840,811 |
| (分配準備積立金) | 293,847,050 | 629,842,572 |
| 元本等合計 | 4,898,288,253 | 4,918,345,162 |
| 純資産合計 | 4,898,288,253 | 4,918,345,162 |
| 負債純資産合計 | 4,937,796,311 | 4,996,933,150 |
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