有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間末 (平成28年4月15日) | 第17期計算期間末 (平成28年10月17日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,203,779 | 2,095,610 |
| 金銭信託 | 84,301,363 | - |
| コール・ローン | - | 61,714,694 |
| 投資証券 | 2,470,454,372 | 2,148,389,714 |
| 流動資産合計 | 2,556,959,514 | 2,212,200,018 |
| 資産合計 | 2,556,959,514 | 2,212,200,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,041,698 | 4,849,256 |
| 未払受託者報酬 | 641,264 | 516,701 |
| 未払委託者報酬 | 17,634,625 | 14,209,105 |
| 未払利息 | - | 152 |
| その他未払費用 | 962,445 | 910,275 |
| 流動負債合計 | 22,280,032 | 20,485,489 |
| 負債合計 | 22,280,032 | 20,485,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,283,356,856 | 3,177,257,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △748,677,374 | △985,542,991 |
| (分配準備積立金) | 294,085,697 | 279,414,797 |
| 元本等合計 | 2,534,679,482 | 2,191,714,529 |
| 純資産合計 | 2,534,679,482 | 2,191,714,529 |
| 負債純資産合計 | 2,556,959,514 | 2,212,200,018 |
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