有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/10/17-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期計算期間末 (2023年10月16日) | 第32期計算期間末 (2024年 4月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 570,675 | 669,377 |
| コール・ローン | 71,898,334 | 67,918,076 |
| 投資証券 | 2,611,877,525 | 2,776,571,852 |
| 未収入金 | 14,959,762 | - |
| 未収利息 | - | 13 |
| 流動資産合計 | 2,699,306,296 | 2,845,159,318 |
| 資産合計 | 2,699,306,296 | 2,845,159,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 95,365 | - |
| 未払解約金 | 19,843,712 | - |
| 未払受託者報酬 | 610,089 | 597,695 |
| 未払委託者報酬 | 16,777,284 | 16,436,646 |
| 未払利息 | 214 | - |
| その他未払費用 | 749,068 | 721,056 |
| 流動負債合計 | 38,075,732 | 17,755,397 |
| 負債合計 | 38,075,732 | 17,755,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,715,200,914 | 1,548,670,153 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 946,029,650 | 1,278,733,768 |
| (分配準備積立金) | 518,680,275 | 726,076,925 |
| 元本等合計 | 2,661,230,564 | 2,827,403,921 |
| 純資産合計 | 2,661,230,564 | 2,827,403,921 |
| 負債純資産合計 | 2,699,306,296 | 2,845,159,318 |
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