有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/04/16-2025/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期計算期間末 (2025年 4月15日) | 第35期計算期間末 (2025年10月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 741,694 | 817,903 |
| コール・ローン | 53,906,164 | 65,490,277 |
| 投資証券 | 2,216,917,597 | 2,442,130,879 |
| 未収利息 | 516 | 627 |
| 流動資産合計 | 2,271,565,971 | 2,508,439,686 |
| 資産合計 | 2,271,565,971 | 2,508,439,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,324,618 | 1,835,996 |
| 未払受託者報酬 | 552,240 | 522,521 |
| 未払委託者報酬 | 15,186,560 | 14,369,354 |
| その他未払費用 | 793,160 | 813,607 |
| 流動負債合計 | 19,856,578 | 17,541,478 |
| 負債合計 | 19,856,578 | 17,541,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,338,498,074 | 1,270,582,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 913,211,319 | 1,220,315,888 |
| (分配準備積立金) | 563,694,236 | 689,459,576 |
| 元本等合計 | 2,251,709,393 | 2,490,898,208 |
| 純資産合計 | 2,251,709,393 | 2,490,898,208 |
| 負債純資産合計 | 2,271,565,971 | 2,508,439,686 |
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