有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間末 (平成26年10月15日) | 第14期計算期間末 (平成27年 4月15日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,150,550 | 2,398,262 |
| コール・ローン | 175,461,591 | 95,384,519 |
| 投資証券 | 4,819,320,913 | 4,117,483,348 |
| 未収利息 | 96 | 26 |
| 流動資産合計 | 4,996,933,150 | 4,215,266,155 |
| 資産合計 | 4,996,933,150 | 4,215,266,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,025,043 | - |
| 未払解約金 | - | 14,913,170 |
| 未払受託者報酬 | 1,073,978 | 967,895 |
| 未払委託者報酬 | 29,534,415 | 26,617,067 |
| その他未払費用 | 954,552 | 1,245,077 |
| 流動負債合計 | 78,587,988 | 43,743,209 |
| 負債合計 | 78,587,988 | 43,743,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,702,504,351 | 3,950,918,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 215,840,811 | 220,604,518 |
| (分配準備積立金) | 629,842,572 | 516,337,126 |
| 元本等合計 | 4,918,345,162 | 4,171,522,946 |
| 純資産合計 | 4,918,345,162 | 4,171,522,946 |
| 負債純資産合計 | 4,996,933,150 | 4,215,266,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
