有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年4月8日現在 | 当 期 平成26年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,944,378 | 10,798,491 |
| 親投資信託受益証券 | 485,554,713 | 483,994,009 |
| 流動資産合計 | 496,499,091 | 494,792,500 |
| 資産合計 | 496,499,091 | 494,792,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,918,303 | 2,734,637 |
| 未払解約金 | 504,846 | 204,239 |
| 未払受託者報酬 | 122,539 | 134,587 |
| 未払委託者報酬 | 1,715,769 | 1,884,534 |
| その他未払費用 | 3,645 | 4,008 |
| 流動負債合計 | 5,265,102 | 4,962,005 |
| 負債合計 | 5,265,102 | 4,962,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 486,383,905 | 455,772,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,850,084 | 34,057,632 |
| 純資産合計 | 491,233,989 | 489,830,495 |
| 負債純資産合計 | 496,499,091 | 494,792,500 |
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