有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年10月8日現在 | 当 期 平成28年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 11,644,227 |
| コール・ローン | 10,398,890 | - |
| 親投資信託受益証券 | 569,555,194 | 552,976,848 |
| 流動資産合計 | 579,954,084 | 564,621,075 |
| 資産合計 | 579,954,084 | 564,621,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,795,799 | 3,196,602 |
| 未払解約金 | 23,898 | - |
| 未払受託者報酬 | 158,569 | 158,422 |
| 未払委託者報酬 | 2,220,259 | 2,218,083 |
| その他未払費用 | 4,728 | 4,722 |
| 流動負債合計 | 5,203,253 | 5,577,829 |
| 負債合計 | 5,203,253 | 5,577,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 465,966,605 | 532,767,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,784,226 | 26,276,129 |
| 純資産合計 | 574,750,831 | 559,043,246 |
| 負債純資産合計 | 579,954,084 | 564,621,075 |
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