有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年10月9日現在 | 当 期 2019年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,486,109 | 13,567,065 |
| 親投資信託受益証券 | 663,366,432 | 606,156,289 |
| 流動資産合計 | 677,852,541 | 619,723,354 |
| 資産合計 | 677,852,541 | 619,723,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,970,394 | 4,524,582 |
| 未払解約金 | 103,431 | 22,465 |
| 未払受託者報酬 | 177,799 | 162,962 |
| 未払委託者報酬 | 2,489,512 | 2,281,439 |
| 未払利息 | 40 | 37 |
| その他未払費用 | 5,407 | 5,087 |
| 流動負債合計 | 7,746,583 | 6,996,572 |
| 負債合計 | 7,746,583 | 6,996,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 497,039,408 | 502,731,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,066,550 | 109,995,395 |
| 元本等合計 | 670,105,958 | 612,726,782 |
| 純資産合計 | 670,105,958 | 612,726,782 |
| 負債純資産合計 | 677,852,541 | 619,723,354 |
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