有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/04/09-2025/10/08)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2025年4月8日現在 | 当 期 2025年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,406,638 | 10,533,971 |
| 親投資信託受益証券 | 482,832,296 | 495,183,251 |
| 未収利息 | 118 | 101 |
| 流動資産合計 | 495,239,052 | 505,717,323 |
| 資産合計 | 495,239,052 | 505,717,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,023,462 | 3,283,129 |
| 未払解約金 | 595,438 | 3,519,043 |
| 未払受託者報酬 | 144,870 | 139,478 |
| 未払委託者報酬 | 2,028,172 | 1,952,667 |
| その他未払費用 | 12,572 | 12,105 |
| 流動負債合計 | 6,804,514 | 8,906,422 |
| 負債合計 | 6,804,514 | 8,906,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 402,346,211 | 328,312,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,088,327 | 168,497,918 |
| 元本等合計 | 488,434,538 | 496,810,901 |
| 純資産合計 | 488,434,538 | 496,810,901 |
| 負債純資産合計 | 495,239,052 | 505,717,323 |
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