有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年10月11日現在 | 当 期 平成29年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,410,445 | 9,314,574 |
| 親投資信託受益証券 | 595,074,848 | 567,447,762 |
| 流動資産合計 | 606,485,293 | 576,762,336 |
| 資産合計 | 606,485,293 | 576,762,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,165,116 | 2,687,701 |
| 未払解約金 | 551,174 | 15 |
| 未払受託者報酬 | 163,241 | 156,222 |
| 未払委託者報酬 | 2,285,723 | 2,187,323 |
| その他未払費用 | 4,929 | 4,731 |
| 流動負債合計 | 6,170,183 | 5,035,992 |
| 負債合計 | 6,170,183 | 5,035,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 527,519,482 | 447,950,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,795,628 | 123,776,173 |
| 純資産合計 | 600,315,110 | 571,726,344 |
| 負債純資産合計 | 606,485,293 | 576,762,336 |
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