有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月9日-平成27年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年10月8日現在 | 当 期 平成27年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,798,491 | 11,177,375 |
| 親投資信託受益証券 | 483,994,009 | 592,284,595 |
| 流動資産合計 | 494,792,500 | 603,461,970 |
| 資産合計 | 494,792,500 | 603,461,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,734,637 | 2,791,615 |
| 未払解約金 | 204,239 | 356,271 |
| 未払受託者報酬 | 134,587 | 148,664 |
| 未払委託者報酬 | 1,884,534 | 2,081,536 |
| その他未払費用 | 4,008 | 4,435 |
| 流動負債合計 | 4,962,005 | 5,382,521 |
| 負債合計 | 4,962,005 | 5,382,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 455,772,863 | 465,269,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,057,632 | 132,810,152 |
| 純資産合計 | 489,830,495 | 598,079,449 |
| 負債純資産合計 | 494,792,500 | 603,461,970 |
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