有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/10/09-2026/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2025年10月8日現在 | 当 期 2026年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,533,971 | 12,601,571 |
| 親投資信託受益証券 | 495,183,251 | 577,491,284 |
| 未収利息 | 101 | 207 |
| 流動資産合計 | 505,717,323 | 590,093,062 |
| 資産合計 | 505,717,323 | 590,093,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,283,129 | 2,951,560 |
| 未払解約金 | 3,519,043 | 1,603,675 |
| 未払受託者報酬 | 139,478 | 153,005 |
| 未払委託者報酬 | 1,952,667 | 2,142,013 |
| その他未払費用 | 12,105 | 13,283 |
| 流動負債合計 | 8,906,422 | 6,863,536 |
| 負債合計 | 8,906,422 | 6,863,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 328,312,983 | 327,951,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 168,497,918 | 255,278,307 |
| 元本等合計 | 496,810,901 | 583,229,526 |
| 純資産合計 | 496,810,901 | 583,229,526 |
| 負債純資産合計 | 505,717,323 | 590,093,062 |
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