有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年4月8日現在 | 当 期 2021年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,950,666 | 4,641,215 |
| 親投資信託受益証券 | 190,577,765 | 191,602,786 |
| 流動資産合計 | 195,528,431 | 196,244,001 |
| 資産合計 | 195,528,431 | 196,244,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,295,965 | 1,504,185 |
| 未払解約金 | 1,645,447 | 71,465 |
| 未払受託者報酬 | 51,816 | 54,627 |
| 未払委託者報酬 | 725,406 | 764,710 |
| 未払利息 | 11 | 11 |
| その他未払費用 | 6,977 | 7,346 |
| 流動負債合計 | 3,725,622 | 2,402,344 |
| 負債合計 | 3,725,622 | 2,402,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,995,737 | 167,131,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,807,072 | 26,709,969 |
| 元本等合計 | 191,802,809 | 193,841,657 |
| 純資産合計 | 191,802,809 | 193,841,657 |
| 負債純資産合計 | 195,528,431 | 196,244,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
