有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/04/09-2022/10/11)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年4月8日現在 | 当 期 2022年10月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,715,728 |
| コール・ローン | 5,234,650 | - |
| 親投資信託受益証券 | 223,395,975 | 264,713,287 |
| 流動資産合計 | 228,630,625 | 270,429,015 |
| 資産合計 | 228,630,625 | 270,429,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,855,667 | 1,914,503 |
| 未払解約金 | 172 | 237,080 |
| 未払受託者報酬 | 59,822 | 72,119 |
| 未払委託者報酬 | 837,426 | 1,009,571 |
| 未払利息 | 15 | - |
| その他未払費用 | 8,047 | 9,794 |
| 流動負債合計 | 2,761,149 | 3,243,067 |
| 負債合計 | 2,761,149 | 3,243,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,185,276 | 239,312,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,684,200 | 27,873,017 |
| 元本等合計 | 225,869,476 | 267,185,948 |
| 純資産合計 | 225,869,476 | 267,185,948 |
| 負債純資産合計 | 228,630,625 | 270,429,015 |
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