有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/04/09-2024/10/08)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2024年4月8日現在 | 当 期 2024年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,073,912 | 11,962,689 |
| 親投資信託受益証券 | 562,420,451 | 547,190,395 |
| 未収利息 | - | 36 |
| 流動資産合計 | 574,494,363 | 559,153,120 |
| 資産合計 | 574,494,363 | 559,153,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,482,144 | 3,873,537 |
| 未払解約金 | 864,463 | 2,152,697 |
| 未払受託者報酬 | 139,128 | 151,312 |
| 未払委託者報酬 | 1,947,736 | 2,118,310 |
| その他未払費用 | 19,270 | 13,136 |
| 流動負債合計 | 6,452,741 | 8,308,992 |
| 負債合計 | 6,452,741 | 8,308,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 386,904,939 | 387,353,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,136,683 | 163,490,331 |
| 元本等合計 | 568,041,622 | 550,844,128 |
| 純資産合計 | 568,041,622 | 550,844,128 |
| 負債純資産合計 | 574,494,363 | 559,153,120 |
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